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银行出纳工作职责及日常流程
2018-09-19 15:36   审核人:

岗位职责:

一、银行出纳实行专人负责制,全面负责银行账户的所有进出款项。

二、负责银行账户3450、8431、8981、银行代发户等的收支工作,对每一笔进账和出账金额做到精准无误,日清月结。

三、对每一笔进账的款项,根据银行回单确认款项详情,如果是科研项目款,需与科研或者教务及其他相关业务部门及时核实,业务部门提供支撑材料后再交会计做账务处理。

四、对每一笔支出款项必须准确核对收款人姓名、账号、金额、付款事项等核实无误后方可付款。

五、负责对往来款项的清理,及时对银行退回的暂存款进行核对清理,电话通知或网络通知退款个人,核对账号后打印暂存款查询明细交会计做账务处理后付款。

六、月末对账,将银行系统账目与财务会计系统账目按时间进行逐笔核对,做到银账相符。

七、妥善保管网银优盾和密码,积极完成临时安排的其他工作。

八、完成领导交办的临时事务。

日常流程:

1)每天上班的第一件事,打印前一天的银行进账单和付款回单。

2)认真核对每一笔进账单,弄清款项来源及用途:若是学生存入的学费进账单(待清算及财付通相关记账),立即交收费处打印学生收费收据,勿重复交学费进账单给会计,待收费处算清明细再交会计做账。

3)把前一天的付款回单插入付款凭证,并进行最后的记账凭证的归档。

4)对未付成功退回的银行回单,需将银行付款失败的原始数据导出做登记备份,并登记付款凭证号及日期,交会计做应付个人款项。

5)处理完上述工作后,再接当天已复核凭证,进行付款。付款时制单人和审核人不能为同一人。当天工作结束时,分清已付和未付凭证。

重复1)至5)步

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