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财政支付岗位职责及日常流程
2018-09-19 15:34   审核人:

岗位职责:

一、财政支付系统实行专人负责制,全面负责财政支付系统的所有进出款项。

二、负责财政授权支付、直接支付、归集资金等的收支工作,对每一笔进账和出账金额做到精准无误,日清月结。

三、准确掌握年初财政预算内预算数据,包括各项工资福利、公积金、社会保险、学生奖助学金及定额经费等年初预算数,便于及时核对指标下达情况。

四、对财政支付系统所上的每一笔款项,需根据指标文号确认款项详情,与财政业务科室对接拿到指标文号的文件,根据文件支付内容和管理办法实行支付和管理。

五、对核实清楚的指标文号,按文件文号及时间顺序妥善保存原始文档,便于查询。同时复印一份指标文件连同财政支付系统指标数据,当月及时交会计做账(会计根据指标文号判断款项收入科目)

六、熟练掌握财政支付系统,包括各个指标支付明细及余额查询,各指标的实际支付等操作。对每一笔支出款项必须准确核对收款单位名称、账号、金额、付款事项等核实无误后方可付款。

七、负责对财政支付系统退回款项的清理,及时对财政支付系统退回的暂存款进行核对清理,电话通知或网络通知收款单位或报销部门经办人员,核对清楚后打印暂存款查询明细交会计做账务处理后付款。

八、月末对账,将财政支付系统账目与财务会计系统账目按时间进行逐笔核对,做到财账相符。准确把握每一个指标的是使用情况,及时使用各项指标款项。

九、年末对账,与财政社保科核对指标余额及结转下年,并将当年财政支付系统所有数据及时导出电子文档储存,做电子数据档案,便于各项支付数据及指标的查询统计。

十、对接财政业务部门的各种相应事项,包括非税上缴,与银行对接缴款情况,与财政国库科对接款项下达情况,与社保科对接指标上账情况等。除此之外,财政部门下达的各种通知,要及时与办公室主任传达对接。

十一、配合会计核算科同志做年终决算等相关工作。

十二、完成领导交办的临时事务。

日常流程:

1.每天上班的第一件事,将前一天做的财政支付单拿银行支付,支付完成后及时把支付凭据插入记账凭证并粘贴。

2.对未付成功退回的财政支付款项,需及时与凭证制单人员对接,凭证制单人将根据实际情况反馈到报销经办人员,核实无误进行记账凭证的修改和重新复核后支付。

3.查看财政支付系统拨款情况及使用情况,便于把握用款计划,提高资金使用效率。

4.处理完上述工作后,再接当天已复核凭证,进行付款。付款时制单人和审核人不能为同一人。当天工作结束时,分清已付和未付凭证。

5.重复1)至4)步

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